如何学会寻找“最优止损”

如何学会寻找最优止损?怎样学会寻找最优止损
当然,缩小止损空间绝非易事。如果设置大的止损空间,则相对不容易被触及;而如果设置小的止损空间,在市场稍有回调时就可能被震荡出场。小止损绝对是一把双刃剑,这也使得如何寻找最佳止损成为一件技术活。
数据回溯是惯用的一个方法。也就是按照你的交易模型重新考量每一次虚拟的交易,看看每次入场后交易品种会向不利于你的方向运动多少,而你当时设置的止损又是多少,这两者之间会是什么关系。若每次的回撤幅度远小于你设定的止损空间,就说明你的止损过于保守,完全可以通过降低止损来提高利润。当然,降低止损的幅度该是多少,则需要一次次的试错,寻找相对最优的方案——有时候甚至可以通过降低成功率,宁可增加几次因错误止损而离场的机会来扩大小止损的盈利杠杆,从而获得更大的长期回报。
重新布局入场点则是另一个寻找最佳止损的思路。许多投资者都喜欢将止损位放置在前期低点下方,这的确是一个很标准的止损位。但对于奉行突破交易的投资者而言,若选择在突破前期高点后买入,那么从这个高点到前期低点的空间无疑不小,我们所需要的止损空间就会较大。正因此,有的投资者会选择在突破前提前入场,或者是突破后回抽时入场,甚至会选择跌至前期低点附近时入场,这些入场位虽然可能成功率会低于突破入场或者出现几率很小,但是由于距离前期低点较近,所以可以获得更小的止损空间,而在小止损的盈利杠杆下,却可能有更好的投资战绩。
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