为何要做股票技术图形形态分析

为何要做股票技术图形形态分析
技术分析就是由点可以过渡到线,再由线可以过渡到面,也可以反过来进行分析,如先分析面再分析线,最后分析点。单独一根K线是一个点,将每天的K线组合在一起就构成一条线,那么不同波动形式的线就构成了图形。所以通过研究图形形态,就可以判断市场格局、及时把握趋势变化,第一时间做出买卖决策。
为什么会产生形态,形态是否是技术分析所要研究的必要因素?这一点笔者认为应当从两个方面来理解一下:
一、形态的形成
(一)从股价的波动规律来看
通过对道氏理论和趋势的深入研究,我们发现市场存在三种不同方向的运动,即上涨、下跌和横盘。但这三种运动在同一规模的波动中所占的时间大不相同。据统计,一轮行情中,股价真正上涨和下跌的时间很短,大约占整个周期的40%,而大多数时间股价都处于盘整阶段。这是因为股价在筑底、做头,甚至是上涨和下跌的中途都会出现盘局现象。通过这一点,我们可以总结出股价的一般运行规律:
首先股价应在多空双方取得均衡的位置上下来回波动。然而持续一段时间之后,多空双方的力量此消彼涨,原有的平衡就会被打破。平衡被打破后,股价将向上或向下寻找一个新的平衡位置。这种规律可以用下面的表示方法具体描述:
股价在一定范围内持续整理,保持平衡——打破平衡——找到新的平衡——再打破平衡——再找新的平衡……
股价的移动就是按这个规律循环往复,不断地进行的。股市中的胜利者往往是在原来的平衡快要打破之前或者是在打破的过程中,采取行动,而获得收益的。而原平衡已经打破,新的平衡已经找到,这时才进行行动,就已经晚了。
(二)从主力行为来看
从主力做盘的角度我们去考虑一个问题:主力如果想运作某支股票,要达到多大的控盘率?从历史经验来看最少要控制流通股份的30%以上。我们以1亿的流通盘、股价大约为7元的股票为例,如果完全控盘需要7元*1亿股=7亿元,而控盘30%约为2亿资金。
那么好,如果2亿资金在市场中进出一次需要多长时间?按个股日间换手率3%全部为主力所为,也需要10天,即两周。但还要考虑日换手中肯定不会全是主力的交易,而且个股的日换手还经常低于3%,则所需时间还会更长。
所以,主力进场和出场都需要时间,短则数周,长则数月,甚至数年。在这么长的时间里,主力会尽量将成本控制在某一价格范围,在一定时间内图形上便会形成一个震荡区间。洗盘及出货时亦然。——这种震荡区间的图形走势便构成了图形形态。
二、形态分析五要素
(一)形态构成
所谓形态构成是指对形态出现的位置、形状姿态等方面的具体要求,有哪些标志,不能想当然地看着象就一定是某个形态。这一点也是形态研究的基础。
(二)成交量在形态中的表现
通过形态的形成过程就可以看出投资者的情绪,股价运行到关键位置,市场参与者对它的认可程度都可以通过成交量反映出来。所以成交量是形态分析中必不可少的确认条件,如果不符合相应成交量的要求,就有可能是主力庄家划的图形,成为埋葬技术分析人士的陷阱。
(三)颈线及突破
颈线:颈——咽喉所在也。通过股价移动的规律可以看到,多空双方经常会在某个位置上进行争夺,任何一方如果对此位拥有了控制权,便会主导价格趋势。犹如战役中某个重要的地理位置被形容为咽喉要塞一样,是交战双方必争之地。而股价的平衡点,即形态中最重要的位置,便被称之为颈线。
股价在颈线之上说明正在构筑形态的过程当中,突破颈线当日或刚刚突破颈线不久,说明平衡已经打破胜负已分,至此确认整个图形形态完成。
(四)买卖原则
不同的形态有着不同的买卖原则,但只有当出现有利于自己的交易机会出现时才能进行买卖,所以形态的买卖位置在哪里,必须要清晰不能有一点含糊。
(五)预测作用
形态完成之后,本身对原趋势会起到确认作用,或持续或反转。但同时由于形态历经时间较长、震荡幅度较大,筹码相对较为集中,这样在形态完成前后介入的投资者对股价未来上涨或下跌的空间就会有一个预期,所以依据形态对股价的后期走势还能起到一定的预测作用。
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